Finanças e Economia

Valuation: conceitos e prática

Autor

Jose Roberto Securato Junior

Duração

18 horas 54 minutos


Nível

Intermediário


R$ 1.999,00
Curso

Conteúdo

Planilha de Exercício

Planilha de Exercício - Valuation

Introdução

Aula 1 - Introdução
Grátis

Conceito de valor

Aula 2 - Conceito de valor

Book value vs. Market value

Aula 3 - Diferença entre book value vs. market value

Dívida vs. Capital Próprio

Aula 4 - Dívida vs. Capital Próprio (Parte 1)
Aula 5 - Dívida vs. Capital Próprio (Parte 2)

Valor da firma vs. Valor das ações

Aula 6 - Valor da firma vs. Valor das ações

Arcabouço da análise financeira

Aula 7 - Arcabouço da análise financeira

O exercício do valuation

Aula 8 - O exercício do valuation

Função do analista

Aula 9 - Função do analista

DCF: quebrando um paradigma

Aula 10 - DCF: quebrando um paradigma...

Múltiplos e análises de ratios

Aula 11 - Múltiplos e análises de ratios (Parte 1)
Aula 12 - Múltiplos e análises de ratios (Parte 2)

Engenharia de modelo e VPL

Aula 13 - Engenharia de modelo e discussão sobre VPL (Parte 1)
Aula 14 - Engenharia de modelo e discussão sobre VPL (Parte 2)

Metodologias de avaliação

Aula 15 - Metodologias de avaliação (Parte 1)
Aula 16 - Metodologias de avaliação (Parte 2)

O conceito de univalência

Aula 17 - O conceito de univalência

Conceitos fundamentais

Aula 18 - Conceitos fundamentais

Valor contábil vs. Valor de mercado

Aula 19 - Valor contábil vs. Valor de mercado

Case Riachuelo no Excel

Aula 20 - Case Riachuelo no Excel (Parte 1)
Aula 21 - Case Riachuelo no Excel (Parte 2)

Relatórios de pesquisa

Aula 22 - Relatórios de pesquisa

Trading comps

Aula 23 - Trading comps (Parte 1)
Aula 24 - Trading comps (Parte 2)

Trading comps Renner

Aula 25 - Trading comps Renner

Transaction comps

Aula 26 - Transaction comps

Football field chart

Aula 27 - Football field chart (Parte 1)
Aula 28 - Football field chart (Parte 2)

Fluxo de Caixa Descontado

Aula 29 - Fluxo de Caixa Descontado
Aula 30 - Fluxo de Caixa Descontado (Resumo DDM)

Quick and Dirty: DRE, BF e DFC

Aula 31 - Quick and Dirty: DRE, BF e DFC

Circularidade do modelo

Aula 32 - Circularidade do modelo

Quick and Dirty: FCFF e DDM

Aula 33 - Quick and Dirty: FCFF e DDM

Quick and Dirty: revisão

Aula 34 - Quick and Dirty: revisão

Quick and Dirty: LBO

Aula 35 - Quick and Dirty: LBO

Taxa de Desconto

Aula 36 - Taxa de Desconto

Beta no CAPM

Aula 37 - Beta no CAPM (Parte 1)
Aula 38 - Beta no CAPM (Parte 2)

Custo do capital próprio

Aula 39 - Custo do capital próprio

WACC

Aula 40 - WACC

Conversão de taxa em diferentes moedas

Aula 41 - Conversão de taxa em diferentes moedas

WACC dinâmico

Aula 42 - WACC dinâmico

Taxa de desconto em USD vs. BRL

Aula 43 - Taxa de desconto em USD vs. BRL

Taxa de desconto: exemplos

Aula 44 - Taxa de desconto: exemplos

Casos especiais: valor terminal

Aula 45 - Casos especiais: valor terminal

Casos especiais: exposição cambial

Aula 46 - Casos especiais: exposição cambial (Parte 1)
Aula 47 - Casos especiais: exposição cambial (Parte 2)

Casos especiais: proj. e venture capital

Aula 48 - Casos especiais: projetos e venture capital

Casos especiais: múltiplos

Aula 49 - Casos especiais: múltiplos

Casos especiais: sinergias

Aula 50 - Casos especiais: sinergias

Outros casos especiais

Aula 51 - Casos especiais: valuation para IPO, goodwill, prejuízo acumulado e football field chart

Exemplo: Projetc Palm

Aula 52 - Exemplo: Projetc Palm

Speed Test

Aula 53 - Speed Test

Comentários

O professor inicia o curso oferecendo referências bibliográficas o que eu achei de tremendo valor para aprofundamento no assunto, e os exemplos práticos como o do Facebook enriquecem demais a aula. Além disso, a utilização do Excel na produção do modelo durante a aula ajuda a compreender os aspectos práticos dos conceitos estudados e o design de modelo desejado pelo mercado. Os modelos enviados e as atividades enriqueceram demais meu aprendizado e pude experimentar durante um bom tempo com a “mão na massa” observando as variáveis e seus respectivos impactos nos valores dos modelos.

Christian Costa de Souza

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