Equity, Debt & Estrutura de Capital
3h 20min de conteúdo
Introdução a Duration
1 módulos 1 aulas
Este curso introdutório é ideal para profissionais de finanças, gestores de portfólios, analistas e investidores que desejam entender o conceito de duration e sua aplicação na gestão de risco de títulos. O curso oferece uma visão clara e acessível sobre como a duration influencia a sensibilidade dos preços dos títulos às variações nas taxas de juros e como usar essas informações para gerenciar portfólios de forma mais eficaz.
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Atualmente é professor titular da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, professor titular da Universidade de São Paulo, professor, consultor e coordenador da Fundação Instituto de Administração, membro da Sociedade Brasileira de Finanças, membro do ibef do Instituto Brasileiro de Executivos Financeiros. Tem experiência na área de Administração, com ênfase em Administração Financeira, atuando principalmente nos seguintes temas: Finanças - Desevolvimento de modelos de avaliação do risco; Estudo da relação risco-retorno para administração de carteiras Possui graduação em Licenciatura em Matemática pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (1974), graduação em Bacharelado em Matemática pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (1974), graduação em Engenharia de Operação Modalidade Mecânica pelo Centro Universitário da FEI (1969), mestrado em Educação Matemática pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (1979) e doutorado em Administração pela Faculdade de Economia Administração e Contabilidade da Universidade de São (1991).
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