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Valuation: conceitos e prática

Conteúdo: Curso com o intuito de compreender a situação econômico-financeira das empresas, sua performance e mais!!! Professor: Dr. Securato Jr

Criado por Jose Roberto Securato Junior, Security Group Serviços Ltda
  • 57 aulas
  • 18h 54min de videoaula
  • 56h 42min de dedicação
  • 45 módulos
Conheça o conteúdo do curso

O que você aprenderá

  • Masterclass: Por que Valuation?
  • Material de Apoio
  • Introdução
  • Conceito de valor
  • Book value vs. Market value
  • Dívida vs. Capital Próprio
  • Valor da firma vs. Valor das ações
  • Arcabouço da análise financeira
  • O exercício do valuation
  • Função do analista
  • DCF: quebrando um paradigma
  • Múltiplos e análises de ratios
  • Engenharia de modelo e VPL
  • Metodologias de avaliação
  • O conceito de univalência
  • Conceitos fundamentais
  • Valor contábil vs. Valor de mercado
  • Case Riachuelo no Excel
  • Relatórios de pesquisa
  • Trading comps
  • Trading comps Renner
  • Transaction comps
  • Football field chart
  • Fluxo de Caixa Descontado
  • Quick and Dirty: DRE, BF e DFC
  • Circularidade do modelo
  • Quick and Dirty: FCFF e DDM
  • Quick and Dirty: revisão
  • Quick and Dirty: LBO
  • Taxa de Desconto
  • Beta no CAPM
  • Custo do capital próprio
  • WACC
  • Conversão de taxa em diferentes moedas
  • WACC dinâmico
  • Taxa de desconto em USD vs. BRL
  • Taxa de desconto: exemplos
  • Casos especiais: valor terminal
  • Casos especiais: exposição cambial
  • Casos especiais: proj. e venture capital
  • Casos especiais: múltiplos
  • Casos especiais: sinergias
  • Outros casos especiais
  • Exemplo: Project Palm
  • Speed Test

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Conteúdo do curso

45 módulos 57 aulas

01Masterclass: Por que Valuation?4 itens
  • Material utilizado na aula
  • Introdução - Por que Valuation é importante? 20 min Prévia gratuita
  • Quem deve entender de Valuation 14 min
  • As metodologias de Valuation 9 min
02Material de Apoio4 itens
  • Instruções para a planilha de exercício de Valuation
  • PDF da apresentação correlata utilizada nas aulas de Valuation
  • Planilha de Exercício - Valuation
  • Senha: 7belo
03Introdução1 itens
  • Aula 1 - Introdução 7 min
04Conceito de valor1 itens
  • Aula 2 - Conceito de valor 31 min
05Book value vs. Market value1 itens
  • Aula 3 - Diferença entre book value vs. market value 31 min
06Dívida vs. Capital Próprio2 itens
  • Aula 4 - Dívida vs. Capital Próprio (Parte 1) 9 min
  • Aula 5 - Dívida vs. Capital Próprio (Parte 2) 15 min
07Valor da firma vs. Valor das ações1 itens
  • Aula 6 - Valor da firma vs. Valor das ações 11 min
08Arcabouço da análise financeira1 itens
  • Aula 7 - Arcabouço da análise financeira 11 min
09O exercício do valuation1 itens
  • Aula 8 - O exercício do valuation 20 min
10Função do analista1 itens
  • Aula 9 - Função do analista 9 min
11DCF: quebrando um paradigma1 itens
  • Aula 10 - DCF: quebrando um paradigma... 8 min
12Múltiplos e análises de ratios2 itens
  • Aula 11 - Múltiplos e análises de ratios (Parte 1) 54 min
  • Aula 12 - Múltiplos e análises de ratios (Parte 2) 13 min
13Engenharia de modelo e VPL2 itens
  • Aula 13 - Engenharia de modelo e discussão sobre VPL (Parte 1) 37 min
  • Aula 14 - Engenharia de modelo e discussão sobre VPL (Parte 2) 41 min
14Metodologias de avaliação2 itens
  • Aula 15 - Metodologias de avaliação (Parte 1) 33 min
  • Aula 16 - Metodologias de avaliação (Parte 2) 17 min
15O conceito de univalência1 itens
  • Aula 17 - O conceito de univalência 29 min
16Conceitos fundamentais1 itens
  • Aula 18 - Conceitos fundamentais 5 min
17Valor contábil vs. Valor de mercado1 itens
  • Aula 19 - Valor contábil vs. Valor de mercado 14 min
18Case Riachuelo no Excel2 itens
  • Aula 20 - Case Riachuelo no Excel (Parte 1) 11 min
  • Aula 21 - Case Riachuelo no Excel (Parte 2) 55 min
19Relatórios de pesquisa1 itens
  • Aula 22 - Relatórios de pesquisa 10 min
20Trading comps2 itens
  • Aula 23 - Trading comps (Parte 1) 50 min
  • Aula 24 - Trading comps (Parte 2) 7 min
21Trading comps Renner1 itens
  • Aula 25 - Trading comps Renner 23 min
22Transaction comps1 itens
  • Aula 26 - Transaction comps 20 min
23Football field chart2 itens
  • Aula 27 - Football field chart (Parte 1) 38 min
  • Aula 28 - Football field chart (Parte 2) 22 min
24Fluxo de Caixa Descontado2 itens
  • Aula 29 - Fluxo de Caixa Descontado 80 min
  • Aula 30 - Fluxo de Caixa Descontado (Resumo DDM) 1 min
25Quick and Dirty: DRE, BF e DFC1 itens
  • Aula 31 - Quick and Dirty: DRE, BF e DFC 33 min
26Circularidade do modelo1 itens
  • Aula 32 - Circularidade do modelo 9 min
27Quick and Dirty: FCFF e DDM1 itens
  • Aula 33 - Quick and Dirty: FCFF e DDM 6 min
28Quick and Dirty: revisão1 itens
  • Aula 34 - Quick and Dirty: revisão 23 min
29Quick and Dirty: LBO1 itens
  • Aula 35 - Quick and Dirty: LBO 35 min
30Taxa de Desconto1 itens
  • Aula 36 - Taxa de Desconto 35 min
31Beta no CAPM2 itens
  • Aula 37 - Beta no CAPM (Parte 1) 34 min
  • Aula 38 - Beta no CAPM (Parte 2) 1 min
32Custo do capital próprio1 itens
  • Aula 39 - Custo do capital próprio 23 min
33WACC1 itens
  • Aula 40 - WACC 8 min
34Conversão de taxa em diferentes moedas1 itens
  • Aula 41 - Conversão de taxa em diferentes moedas 11 min
35WACC dinâmico1 itens
  • Aula 42 - WACC dinâmico 5 min
36Taxa de desconto em USD vs. BRL1 itens
  • Aula 43 - Taxa de desconto em USD vs. BRL 1 min
37Taxa de desconto: exemplos1 itens
  • Aula 44 - Taxa de desconto: exemplos 9 min
38Casos especiais: valor terminal1 itens
  • Aula 45 - Casos especiais: valor terminal 47 min
39Casos especiais: exposição cambial2 itens
  • Aula 46 - Casos especiais: exposição cambial (Parte 1) 17 min
  • Aula 47 - Casos especiais: exposição cambial (Parte 2) 11 min
40Casos especiais: proj. e venture capital1 itens
  • Aula 48 - Casos especiais: projetos e venture capital 15 min
41Casos especiais: múltiplos1 itens
  • Aula 49 - Casos especiais: múltiplos 10 min
42Casos especiais: sinergias1 itens
  • Aula 50 - Casos especiais: sinergias 24 min
43Outros casos especiais1 itens
  • Aula 51 - Casos especiais: valuation para IPO, goodwill, prejuízo acumulado e football field chart 24 min
44Exemplo: Project Palm1 itens
  • Aula 52 - Exemplo: Projetc Palm 10 min
45Speed Test1 itens
  • Aula 53 - Speed Test 32 min

Descrição

Curso com o intuito de compreender a situação econômico-financeira das empresas, sua performance e principais riscos com base na análise crítica das demonstrações financeiras, assim como o valuation através de múltiplos e DCF.

Te convido a degustar o conteúdo assistindo à primeira aula de Introdução.  

Esse curso leva em consideração os aspectos práticos dos conceitos estudados e o design de modelo aceito pelo mercado. Ao decorrer das aulas, você verá um modelo profissional utilizado por bankers em situações REAIS. 

Os modelos incluem criação e análises de transaction e trading comps, modelos de fluxo de caixa descontado e dividend discount model, tornando a aula completa para seus efeitos.

Bons Estudos!!!

 

Importante: A planilha de exercício será enviada para o e-mail cadastrado, logo após a compra do curso. Caso não encontre o e-mail, peça o reenvio para: relacionamento@tabula.com.br

PS: O curso ficará disponível no login do aluno 24 horas por dia, durante 6 meses. Após esse prazo, o aluno poderá renovar o acesso ao curso por mais 6 meses, com condições especiais.

 

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Jose Roberto Securato Junior

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Ler mais sobre Jose Roberto Securato Junior

Sócio-fundador e Managing Director da SP Advisors, uma butique de Fusões & Aquisições, e da SP Capital Partners, veículo para investimentos proprietários em empresas de pequeno porte em Educação, Varejo, entre outras. Além de professor da Saint Paul Escola de Negócios.
 

Seus mais de 20 anos de experiência em valuation e transações de Fusões & Aquisições, contam com sua atuação por 10 anos no Deutsche Bank, 5 deles em Nova York, trabalhando com M&A e mercado de capitais com foco nos setores de Saúde & Farma, Elétrico, Consumo, Educação e Telecom, chegando a diretor de Investment Banking da instituição. Securato também foi banker no BNP Paribas com foco em instituições financeiras e mídia.
 

Membro do Conselho de Administração da Saint Paul Escola de Negócios desde 2013, e da Brasilata S.A. desde 2014.
 

Já foi CFO interino do Digio, um banco digital controlado indiretamente pelo Bradesco e Banco do Brasil através da Elopar e também já foi membro do Conselho Fiscal da Cogna e do Conselho de Administração da Brasfrotas SA.

Security Group Serviços Ltda

Security Group Serviços Ltda

Conteudista

Experiências de quem aprende

Avaliações dos alunos

5,0Média das avaliações10 avaliações
5 100% 4 0% 3 0% 2 0% 1 0%

Felipe Rodrigues Freire Torres

★★★★★

Bruno Polizel de Macedo

★★★★★
Como o professor Securato cita no curso: Valuation é uma arte. E nesse método artístico o professor disseca tanto a base teórica, como toda a prática de forma aprofundada. Tendo a experiência ampla de mercado como sua p... Ler comentário completo

Como o professor Securato cita no curso: Valuation é uma arte. E nesse método artístico o professor disseca tanto a base teórica, como toda a prática de forma aprofundada. Tendo a experiência ampla de mercado como sua principal ferramenta, ele aborda sobre conceitos fundamentais, no qual cada vez que assisto aprendo mais. Nesse curso aprendemos como prever o futuro do fluxo de caixa com base nas análises de trading e transaction comps das empresas, aprendemos todo o conceito de valores, aprendemos LBO, aprendemos fluxo de caixa descontado (empresa e acionista). O grande diferencial comparado com outros cursos de mercado é que o professor vai além de simples metodologias de finanças e prática dessas metodologias. Ele explica detalhes importantíssimos para quem está no mercado e faz avaliações de empresas, M&A's, etc... Entrando a fundo em explicações e compartilhamento dos grandes problemas que surgem em uma avaliação de empresas. Indico. Já assisti mais de 3 vezes e cada vez que assisto aprendo mais. Parabéns professor Securato Jr. pelo excelente curso.

Gabriel dos Santos Siqueira

★★★★★

Excelente curso!!!

Christian Costa de Souza

★★★★★
O professor inicia o curso oferecendo referências bibliográficas o que eu achei de tremendo valor para aprofundamento no assunto, e os exemplos práticos como o do Facebook enriquecem demais a aula. Além disso, a utilizaç... Ler comentário completo

O professor inicia o curso oferecendo referências bibliográficas o que eu achei de tremendo valor para aprofundamento no assunto, e os exemplos práticos como o do Facebook enriquecem demais a aula. Além disso, a utilização do Excel na produção do modelo durante a aula ajuda a compreender os aspectos práticos dos conceitos estudados e o design de modelo desejado pelo mercado. Os modelos enviados e as atividades enriqueceram demais meu aprendizado e pude experimentar durante um bom tempo com a “mão na massa” observando as variáveis e seus respectivos impactos nos valores dos modelos.

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Atualizado em 09/2026
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